ATRIBUIÇÕES
Apoiar a seção contábil financeira, executando rotinas de contas a receber e a pagar, acompanhando e controlando fluxo de caixa, contas bancárias, caixa fixo, fazendo previsão de receitas e pagamentos, a fim de manter o equilíbrio das contas da empresa e o cumprimento das obrigações financeiras.
Descrição Detalhada
Orientar os colaboradores da área, treinando-os, distribuindo tarefas, acompanhando-os, corrigindo-os e reforçando o bom desempenho, a fim de assegurar a correta execução do trabalho, as boas relações, a motivação e o cumprimento das normas da Empresa.
- Analisar fluxo de caixa, baseando-se em relatórios de sistemas e aplicativos de bancos, conciliando extratos bancários da Empresa Procal, verificando disponibilidade financeira, a fim de apurar saldos bancários, programar pagamentos e aplicações financeiras.
- Pagar Fornecedores, contactando-os, confirmando dados, utilizando sistemas bancários e/ou cheques, fazendo transferências ou depósitos, recebendo comprovantes de pagamentos, enviando cópias dos mesmos a Fornecedores, Setor de Compras, RH, etc., a fim de cumprir rotinas dos sistemas de contas a pagar.
- Controlar contas bancárias da Empresa Procal e dos Diretores, apurando valores pagos, a receber e a pagar, financiamentos, aplicações, resgates, saldos etc., fazendo o encontro de contas da Pro Calcáreo, avaliando tarifas e cobrança debitadas nas contas, negociando reduções, fazendo fechamento bancário de contas, a fim de prestar contas aos seus superiores e planejar pagamentos.
Participar anualmente da elaboração do orçamento da área administrativa, fazendo previsão de gastos e investimentos, a fim de subsidiar a tomada de decisão dos seus superiores.
- Controlar o caixa fixo (entradas e saídas), recolhendo documentos, conferindo valores, fazendo fechamento, encaminhando relatórios à Gerência/ Diretoria, a fim de solicitar suprimentos de valores e prestar contas à Empresa.
- Preparar valores referentes a diárias de Colaboradores em viagem e/ou pagamentos de taxas, multas etc., provisionando valores, entregando-os aos destinatários, fazendo acertos quando retornam à Empresa, recolhendo comprovantes de despesa e apurando valores a serem devolvidos e/ou ressarcidos pela Empresa, a fim de atender as necessidades das áreas.
Encaminhar folha de pagamento aos bancos, provisionando fundos, encaminhando comprovantes de pagamento de GPS, DARF, FGTS, Taxas Ambientais, Depósito de Fornecedores etc., às áreas responsáveis, a fim de cumprir as obrigações financeiras da Empresa.
Encaminhar folha de pagamento aos bancos, provisionando fundos, encaminhando comprovantes de pagamento de GPS, DARF, FGTS, Taxas Ambientais, Depósito de Fornecedores etc., às áreas responsáveis, a fim de cumprir as obrigações financeiras da Empresa.
Encaminhar folha de pagamento aos bancos, provisionando fundos, encaminhando comprovantes de pagamento de GPS, DARF, FGTS, Taxas Ambientais, Depósito de Fornecedores etc., às áreas responsáveis, a fim de cumprir as obrigações financeiras da Empresa.
REQUISITOS
- Necessário Curso Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas afins.
- Necessário de 1 a 2 anos, no exercício do cargo, para adaptação completa ao mesmo.
- Desejável conhecimento das rotinas de contas a pagar, a receber, fluxo de caixa e caixa fixo.
- Desejável conhecimento das rotinas de contas a pagar, a receber, fluxo de caixa e caixa fixo.
- Atenção Concentrada
- Raciocínio numérico
- Discrição
- Organização e disciplina
BENEFÍCIOS
Cartão Alimentação
Participação dos Lucros
Conforme o atingimento de metas
Auxílio Material Escolar (Anual)
Auxílio Estudantil (Anual)
Plano Odontoligico | Bradesco
Transporte
Alimentação na empresa
Incluso café da manhã e almoço
Plano de Saúde | Unimed
Coparticipação
Seguro de vida
Total Pass
(Plano academia)
- TRABALHE CONOSCO
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(37) 3405-3637